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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2420682633.15 | -1461289156.72 | 2322068897.01 | -877942264.50 |
| 其中：股票 | 474057431.59 | 676764847.60 | 1177871544.76 | 641633516.76 |
| 债券 | -268770.00 | -542040.00 | 23280004.59 | 404710.01 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -14103982.78 | -14435735.41 |
| 股利 | 58906856.50 | 44022825.82 | 54449247.20 | 36688033.20 |
| 公允价值变动收益 | -2972765837.66 | -2192316022.22 | 1063348263.30 | -1548015907.83 |
| 利息合计 | 16373272.70 | 8557460.62 | 13012364.02 | 5264463.57 |
| 其中:存款利息收入 | 5127194.44 | 3541561.68 | 5191903.76 | 2167493.63 |
| 债券利息收入 | 11130803.06 | 4915762.63 | 7820460.26 | 3096969.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 115275.20 | 100136.31 | -- | -- |
| 其他收入 | 3014413.72 | 2223771.46 | 4211455.92 | 518655.20 |
| 收入合计 | -2420682633.15 | -1461289156.72 | 2322068897.01 | -877942264.50 |
| 管理费 | 141495174.03 | 77248373.24 | 155529218.39 | 67227147.75 |
| 托管费 | 23582529.01 | 12874728.88 | 25921536.34 | 11204524.60 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 37789769.42 | 21795578.15 | 37062803.85 | 18806978.88 |
| 利息支出 | 539001.33 | 539001.33 | 518220.17 | 319863.16 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 539001.33 | 539001.33 | 518220.17 | 319863.16 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 508446.25 | 261759.55 | 501913.12 | 239370.44 |
| 费用合计 | 203914920.04 | 112719441.15 | 219533691.87 | 97797884.83 |
| 利润总额 | -2624597553.19 | -1574008597.87 | 2102535205.14 | -975740149.33 |
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