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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,101,550,283.44 | 7,230,123,551.64 | 8,060,743,663.67 | 9,147,862,266.30 |
| 股票市值（元） | 6,549,708,024.94 | 6,354,033,396.44 | 7,390,278,467.47 | 7,787,400,210.79 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 91.85 | 87.51 | 90.21 | 82.39 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 58,456,757.39 | 69,283,385.04 | 8,803,832.47 | 13,268,511.18 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.82 | 0.95 | 0.11 | 0.14 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 217,014,068.10 | 401,902,352.50 | 399,690,990.20 | 409,176,031.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 3.04 | 5.54 | 4.88 | 4.33 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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