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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.60% | 28/187 |
| 最近一周 | +0.94% | 14/187 |
| 最近一月 | +3.75% | 1/187 |
| 最近一季 | +6.31% | 5/187 |
| 最近一年 | -4.94% | 27/187 |
| 今年以来 | +9.78% | 12/187 |
| 成立以来 | +49.33% | 90/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 1.0780 | 1.4800 |
| 2012-05-21 | 1.0610 | 1.4630 |
| 2012-05-18 | 1.0480 | 1.4500 |
| 2012-05-17 | 1.0620 | 1.4640 |
| 2012-05-16 | 1.0520 | 1.4540 |
| 2012-05-15 | 1.0680 | 1.4700 |
| 2012-05-14 | 1.0620 | 1.4640 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.58 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 上升 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 410007 | 华富价值增长混合 | 0.7237 | 2.25% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9127 | 1.98% |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8280 | 1.97% |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8336 | 1.93% |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0314 | 1.92% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | 1.91% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7090 | 1.87% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.7701 | 1.82% |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8067 | 1.82% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7247 | 1.81% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 洋河股份 | 383.4337 | 7.95% | 14.4764 | 查看>> |
| 格力电器 | 2,131.8752 | 6.10% | 340.6253 | 查看>> |
| 上海家化 | 1,312.2873 | 5.90% | 91.3700 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 195.9781 | 5.44% | 88.6257 | 查看>> |
| 广汇股份 | 1,431.0366 | 4.75% | 1,431.0366 | 查看>> |
| 江中药业 | 1,288.2635 | 4.31% | -86.7922 | 查看>> |
| 双汇发展 | 383.0489 | 3.72% | -122.4386 | 查看>> |
| 中国平安 | 537.4775 | 2.77% | -275.5892 | 查看>> |
| 兴业银行 | 1,440.4994 | 2.70% | 1,440.4994 | 查看>> |
| 万科A | 2,242.2451 | 2.61% | 2,242.2451 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 819,047.4661 | 5,936.8986 | 46,429.3335 | 859,539.9010 |
| 2011-09-30 | 792,305.5041 | 5,002.9209 | 31,744.8829 | 819,047.4661 |
| 2011-12-31 | 736,441.0002 | 9,232.6773 | 65,097.1812 | 792,305.5041 |
| 2012-03-31 | 715,321.3711 | 4,106.1687 | 25,225.7978 | 736,441.0002 |
| 基金全称 | 嘉实策略增长混合型证券投资基 | 基金代码 | 070011 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年12月12日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.5万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
张弢先生,经济学硕士,CFA,具有基金从业资格,9年证券从业及投资管理经历。2002年9月至2005年9年任兴安证券有限责任公司行业分析师、投资经理。2005年9月加盟嘉实基金管理有限公司任行业分析师,曾任社保组合基金经理,2009年1月16日至2010年6月7日任嘉实增长混合基金经理。2010年6月8日至今任嘉实研究精选股票基金经理。2012年1月4日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。
邵健先生,嘉实增长混合基金经理,经济学硕士。13年证券从业经历。1998年至2003年任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作,现任公司总经理助理。2004年4月6日至今任嘉实增长混合基金经理,2006年12月12日至今任嘉实策略混合基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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