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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1152663620.01 | 956691541.57 | 956691541.57 | 1483934342.17 |
| 交易性金融资产 | 11784614612.23 | 13750120131.50 | 13750120131.50 | 13424965358.58 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 11784614612.23 | 13750120131.50 | 13750120131.50 | 13424965358.58 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 2514818.88 | -- | -- | 13473191.16 |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 存出保证金 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | 98933872.86 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 81388873.87 | -- | -- | 78967689.42 |
| 应收利息 | 15607.08 | 14179.71 | 14179.71 | 15019.62 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 222841.16 | 726729.85 | 726729.85 | 1098643.02 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13120354246.09 | 14707552582.63 | 14707552582.63 | 15002454243.97 |
| 应付基金管理费 | 19315141.01 | 22231131.53 | 22231131.53 | 22170274.70 |
| 应付基金托管费 | 3219190.18 | 3705188.58 | 3705188.58 | 3695045.83 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | -- | 252709954.27 | 252709954.27 | 136724451.84 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 19732066.79 | 20053995.69 | 20053995.69 | 24857702.34 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 245003.06 | 193642.36 | 193642.36 | 258138.16 |
| 负债总值 | 42511401.04 | 298893912.43 | 298893912.43 | 187705612.87 |
| 实收基金 | 19801952116.95 | 21289577091.13 | 21289577091.13 | 23345062861.08 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -6724109271.90 | -6880918420.93 | -6880918420.93 | -8530314229.98 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 13077842845.05 | 14408658670.20 | 14408658670.20 | 14814748631.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 13120354246.09 | 14707552582.63 | 14707552582.63 | 15002454243.97 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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