|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.19% | 51/58 |
| 最近一周 | -3.56% | 50/58 |
| 最近一月 | -10.45% | 47/58 |
| 最近一季 | -12.73% | 37/58 |
| 最近一年 | -24.30% | 29/58 |
| 今年以来 | +0.00% | 21/58 |
| 成立以来 | -48.55% | 54/58 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | 0.5140 | 0.5140 |
| 2012-05-18 | 0.5150 | 0.5150 |
| 2012-05-17 | 0.5210 | 0.5210 |
| 2012-05-16 | 0.5200 | 0.5200 |
| 2012-05-15 | 0.5370 | 0.5370 |
| 2012-05-14 | 0.5330 | 0.5330 |
| 2012-05-11 | 0.5380 | 0.5380 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2011-08-19
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 162411 | 华宝油气(QDII-LOF) | 0.8820 | 4.26% |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 1.1230 | 2.37% |
| 096001 | 大成标普500(QDII) | 0.9140 | 1.67% |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.9150 | 1.67% |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 0.9310 | 1.64% |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 0.7090 | 1.43% |
| 486002 | 工银瑞信全球精选(QDII) | 0.8720 | 1.40% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 0.8460 | 1.32% |
| 160121 | 南方金砖(QDII) | 0.7310 | 1.25% |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.8130 | 1.25% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| 中国移动 | 1,208.4000 | 7.99% | -140.0500 |
| 建设银行 | 17,154.9000 | 7.97% | 546.1000 |
| 中国海洋 | 6,246.3000 | 7.72% | 827.9000 |
| 工商银行 | 17,753.0000 | 6.89% | -4,213.0000 |
| 中国石油 | 5,978.6000 | 5.08% | -1,267.6000 |
| 腾讯控股 | 182.2600 | 3.06% | -90.2800 |
| 中国神华 | 1,058.7500 | 2.68% | -308.3000 |
| 中国电信 | 7,739.6000 | 2.58% | 7,739.6000 |
| 中国石油 | 3,208.0000 | 2.10% | -1,951.8000 |
| 农业银行 | 7,975.9000 | 2.06% | -1,059.9000 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,980,195.2117 | 5,350.4642 | 80,674.8554 | 2,055,519.6028 |
| 2011-09-30 | 1,934,418.0444 | 5,365.8088 | 51,142.9761 | 1,980,195.2117 |
| 2011-12-31 | 1,909,195.9886 | 3,925.9527 | 29,148.0084 | 1,934,418.0444 |
| 2012-03-31 | 1,883,559.5272 | 3,439.3332 | 29,075.7947 | 1,909,195.9886 |
| 基金全称 | 嘉实海外中国股票股票型证券投 | 基金代码 | 070012 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年10月12日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.80% | 托管费率 | 0.30% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
伦敦经济学院金融与会计硕士,1997年7月至1999年7月曾任职于中国国际航空公司。2001年9月至2004年2月任亚能咨询(上海)有限公司高级分析师,2004年3月至2004年5月任摩根士丹利证券分析经理,2004年7月至2005年7月任新加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师,2005年9月至2011年5月任汇丰环球投资管理(香港)高级投资经理。2011年6月加盟嘉实基金管理有限公司。10年证券从业和投资管理经验。2011年9月21日至今任嘉实海外中国股票股票型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实海外(QDII)多空调查(0... | 每日预测 | 2012-05-22 | 嘉实海外还存在吗？怎么找... | 222.43.151 | 2012-05-21 |
| 重大好消息－－嘉实海外基... | 大量跟出 | 2012-05-20 | 美股屡创十年新高，嘉实海... | 咔咔梨 | 2012-05-19 |
| 亏损女基民给基金经理的第... | 58.83.162. | 2012-05-18 | 火星基友:嘉实海外(QDII)... | 183.63.6.* | 2012-05-11 |
| QDII基金1月份净值上涨超过6% | 清风笑我 | 2012-05-10 | 火星基友:嘉实海外(QDII)... | 222.212.18 | 2012-05-09 |
| 北京好顺好:嘉实海外(QDII... | 北京好顺好 | 2012-05-07 | 嘉实海外基金的钱到底进了... | 狗狗好看 | 2012-05-03 |
| 河南网友:嘉实海外(QDII)... | 61.163.54. | 2012-04-26 | 我要赎回！嘉实海外，坑死... | 218.206.24 | 2012-04-20 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]