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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,628,555,013.96 | 2,610,032,452.07 | 2,631,595,016.67 | 2,317,337,897.15 |
| 股票市值（元） | 2,338,566,347.12 | 2,268,080,711.88 | 2,347,707,030.96 | 1,929,997,215.78 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 88.73 | 86.36 | 88.82 | 78.34 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 37,606,609.56 | 18,673,341.76 | 3,299,328.17 | 5,097,188.50 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.43 | 0.71 | 0.12 | 0.21 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 28,264,736.40 | 115,597,471.80 | 115,079,718.20 | 126,574,573.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 1.07 | 4.40 | 4.35 | 5.14 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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