|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.35% | 238/407 |
| 最近一周 | +0.52% | 105/407 |
| 最近一月 | +2.81% | 20/407 |
| 最近一季 | +4.40% | 35/407 |
| 最近一年 | -5.65% | 18/407 |
| 今年以来 | +8.68% | 120/407 |
| 成立以来 | +71.27% | 76/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 1.3520 | 1.7180 |
| 2012-05-21 | 1.3340 | 1.7000 |
| 2012-05-18 | 1.3230 | 1.6890 |
| 2012-05-17 | 1.3390 | 1.7050 |
| 2012-05-16 | 1.3270 | 1.6930 |
| 2012-05-15 | 1.3450 | 1.7110 |
| 2012-05-14 | 1.3410 | 1.7070 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.58 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 不变 | AAAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 上海家化 | 688.4480 | 8.36% | 18.4400 | 查看>> |
| 五粮液 | 410.0064 | 5.12% | 80.0043 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 67.7282 | 5.07% | 17.7268 | 查看>> |
| 双汇发展 | 192.3759 | 5.04% | 0.3858 | 查看>> |
| 洋河股份 | 90.0027 | 5.04% | 90.0027 | 查看>> |
| 格力电器 | 600.0000 | 4.64% | -61.9017 | 查看>> |
| 上汽集团 | 655.1519 | 3.70% | -304.8416 | 查看>> |
| 美的电器 | 696.9800 | 3.48% | 696.9800 | 查看>> |
| 华域汽车 | 853.4900 | 3.25% | 13.4895 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 160.0000 | 2.38% | -70.0070 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 164,771.0425 | 13,398.9011 | 31,781.2449 | 183,153.3862 |
| 2011-09-30 | 208,375.1869 | 53,779.5204 | 10,175.3760 | 164,771.0425 |
| 2011-12-31 | 209,742.0880 | 11,942.4643 | 10,575.5633 | 208,375.1869 |
| 2012-03-31 | 207,825.3171 | 10,328.8243 | 12,245.5951 | 209,742.0880 |
| 基金全称 | 嘉实研究精选股票型证券投资基 | 基金代码 | 070013 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年05月27日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
张弢先生,经济学硕士,CFA,具有基金从业资格,9年证券从业及投资管理经历。2002年9月至2005年9年任兴安证券有限责任公司行业分析师、投资经理。2005年9月加盟嘉实基金管理有限公司任行业分析师,曾任社保组合基金经理,2009年1月16日至2010年6月7日任嘉实增长混合基金经理。2010年6月8日至今任嘉实研究精选股票基金经理。2012年1月4日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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