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嘉实多元债券A(070015)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-09-10 管理人:嘉实基金... 基金经理:王茜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172017-10-242017-10-242017-10-250.05
20172017-07-182017-07-182017-07-190.05
20172017-04-192017-04-192017-04-200.32
20162016-10-252016-10-252016-10-260.10
20162016-07-182016-07-182016-07-190.33
20152015-07-162015-07-162015-07-170.34
20152015-04-212015-04-212015-04-220.50
20142015-01-212015-01-212015-01-220.17
20142014-10-272014-10-272014-10-280.12
20142014-07-182014-07-182014-07-210.18
20142014-04-182014-04-182014-04-210.12
20132014-01-172014-01-172014-01-200.11
20132013-04-182013-04-182013-04-190.15
20122012-07-102012-07-102012-07-110.15
20122012-04-162012-04-162012-04-170.10
20112012-01-162012-01-162012-01-170.19
20102011-01-212011-01-212011-01-240.10
20102010-10-152010-10-152010-10-180.21
20102010-07-282010-07-282010-07-290.25
20102010-04-082010-04-082010-04-090.33
20092010-01-202010-01-202010-01-210.40
20092009-07-072009-07-072009-07-080.10
20092009-04-072009-04-072009-04-080.10
20082009-02-252009-02-252009-02-260.08
20082008-12-242008-12-242008-12-250.13
  • 拆分折算实施公告
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