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嘉实多元债券A(070015)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0030
0.27%
1.1340 2019-11-18
1.1337 最新估值
1.6750 累计净值

近3月:0.26% 近1年:4.09% 成立日期:2008-09-10

基金经理:王茜、洪流管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:1.21亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 1.1340 1.6750 0.27%
2019-11-15 1.1310 1.6720 -0.26%
2019-11-14 1.1340 1.6750 0.18%
2019-11-13 1.1320 1.6730 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  回顾来看,在经历了1季度数据回暖、2季度重新回落之后,2019年3季度整体经济状况呈现弱稳定的走势。从今年整体回顾来看,经济大体呈现稳定增长的状态,增速小幅放缓。 ??从主要券种的季度收益率比较来看,债券市场在3季度出现利率债收益率震荡下行、信用债利差收窄、结构分化的情况。最终长期国债收益率从3季度初的3.15%左右下行至3.06%左右。而信用债整体收益率下行幅度在10-20BP左右,信用利差出现整体收窄。从区间走势来看,债券市场波动较前期有收敛。以十年国债为例,整个季度收益率波... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.09% 0.61% 0.26% 1.09% 4.09% 5.02% 83.71%
同类平均 0.01% 0.05% 0.80% 2.21% 5.36% 3.97% 18.83%
沪深300指数 0.13% 1.00% 5.32% 7.10% 19.96% 29.80% 290.79%
同类排名 2548/2631 2107/2575 2217/2433 2126/2259 1140/1894 548/2636 93/2637
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 2019-09-30
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 1.1300 1.53%
诺安联创顺鑫债券A 1.1256 1.08%
诺安联创顺鑫债券C 1.1317 1.07%
浙商丰利增强债券 1.0845 1.01%
金信民旺债券A 0.9524 0.82%
金信民旺债券C 0.9409 0.81%
长盛可转债债券A 1.1192 0.77%
华商可转债债券C 0.9927 0.75%
长盛可转债债券C 1.1286 0.75%
华商可转债债券A 0.9954 0.75%