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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.55% | 39/248 |
| 最近一周 | +1.11% | 7/248 |
| 最近一月 | +2.25% | 33/248 |
| 最近一季 | +3.99% | 60/248 |
| 最近一年 | +2.65% | 53/248 |
| 今年以来 | +3.98% | 124/248 |
| 成立以来 | +31.05% | 30/248 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 1.0900 | 1.2890 |
| 2012-05-21 | 1.0840 | 1.2830 |
| 2012-05-18 | 1.0790 | 1.2780 |
| 2012-05-17 | 1.0790 | 1.2780 |
| 2012-05-16 | 1.0750 | 1.2740 |
| 2012-05-15 | 1.0780 | 1.2770 |
| 2012-05-14 | 1.0760 | 1.2750 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.55 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 150033 | 多利进取 | 0.8957 | 3.36% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.0070 | 0.90% |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.0100 | 0.90% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 0.9970 | 0.81% |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.0010 | 0.81% |
| 080010 | 长盛同禧信用增利债券C | 1.0100 | 0.80% |
| 080009 | 长盛同禧信用增利债券A | 1.0150 | 0.79% |
| 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0350 | 0.78% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 洋河股份 | 10.9200 | 1.48% | 10.9200 | 查看>> |
| 招商地产 | 70.0000 | 1.32% | 70.0000 | 查看>> |
| 大秦铁路 | 154.6800 | 1.06% | -45.3200 | 查看>> |
| 广汇股份 | 46.5294 | 1.01% | 46.5294 | 查看>> |
| 美的电器 | 82.7400 | 1.00% | 82.7400 | 查看>> |
| 中信证券 | 80.0000 | 0.85% | 80.0000 | 查看>> |
| 万科A | 110.8958 | 0.84% | 110.8958 | 查看>> |
| 金地集团 | 130.0000 | 0.72% | 130.0000 | 查看>> |
| 金种子酒 | 21.8924 | 0.40% | 21.8924 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 1.9990 | 0.36% | 1.9990 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 125,697.0978 | 20,889.6950 | 45,398.7864 | 150,206.1892 |
| 2011-09-30 | 85,805.4282 | 3,150.0934 | 43,041.7629 | 125,697.0978 |
| 2011-12-31 | 66,392.1030 | 7,097.1517 | 26,510.4770 | 85,805.4282 |
| 2012-03-31 | 54,238.2323 | 14,320.7498 | 26,474.6206 | 66,392.1030 |
| 基金全称 | 嘉实多元收益债券型证券投资基 | 基金代码 | 070015 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年09月10日 |
| 分红次数 | 11次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 0.70% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
王茜女士,武汉大学工商管理硕士,9年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部,2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金固定收益部副总监。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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