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嘉实量化阿尔法混合(070017)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-03-20 管理人:嘉实基金... 基金经理:金猛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -64663963.17 -24897955.13 -2420158.16 -18123059.48
其中:股票 -36629763.28 -13569292.39 -23614684.40 -24204353.65
债券 65980.70 53777.10 -65318.87 -12950.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1535785.69 1135493.32 3506302.42 2531126.72
公允价值变动收益 -30336990.33 -12837449.10 16588210.62 2843788.80
利息合计 683911.21 305069.74 921936.44 530764.78
其中:存款利息收入 179286.67 65694.72 136751.20 79576.15
债券利息收入 400376.39 223372.27 600405.69 276067.44
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 104248.15 16002.75 184779.55 175121.19
其他收入 17112.84 14446.20 243395.63 188563.87
收入合计 -64663963.17 -24897955.13 -2420158.16 -18123059.48
管理费 3323082.63 1833199.80 5115433.41 2833143.96
托管费 553847.08 305533.33 852572.07 472190.60
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1760354.44 939831.54 2623185.11 1069102.62
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 241063.67 199590.96 404323.82 200818.78
费用合计 5878347.93 3278155.63 8995514.41 4575255.96
利润总额 -70542311.10 -28176110.76 -11415672.57 -22698315.44
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