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嘉实量化阿尔法混合(070017)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-03-20 管理人:嘉实基金... 基金经理:金猛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.7725 0.0574 0.1188 1.7110 -3.47% 2.1013 2.1086
2018-12-31 1.7823 0.0288 0.0274 1.7837 0.08% 1.7551 1.7660
2018-09-30 1.7935 0.0301 0.0413 1.7823 -0.62% 2.0052 2.0127
2018-03-31 1.9726 0.0364 0.1811 1.8279 -7.33% 2.4689 2.6630
2017-12-31 2.2017 0.0416 0.2707 1.9726 -10.41% 2.7216 2.7399
2017-09-30 2.4551 0.0512 0.3047 2.2017 -10.32% 3.0909 3.1111
2017-06-30 2.9117 0.1510 0.6076 2.4551 -15.68% 3.2760 3.3705
2017-03-31 2.9139 0.5885 0.5907 2.9117 -0.07% 4.0881 4.1299
2016-12-31 2.4360 0.9823 0.5045 2.9139 19.62% 4.1169 4.1321
2016-09-30 2.1374 0.4750 0.1763 2.4360 13.97% 3.3973 3.4729
2016-06-30 2.1123 0.1916 0.1665 2.1374 1.19% 2.8636 2.8850
2016-03-31 1.8902 0.4055 0.1834 2.1123 11.75% 2.5704 2.6370
2015-12-31 1.9636 0.1695 0.2429 1.8902 -3.74% 3.2160 3.2533
2015-09-30 2.4305 0.5873 1.0542 1.9636 -19.21% 2.4227 2.4348
2015-06-30 3.6728 0.9445 2.1868 2.4305 -33.82% 4.1275 4.3312
2015-03-31 4.4561 0.3058 1.0891 3.6728 -17.58% 5.2411 5.7193
2014-12-31 5.4119 0.1424 1.0982 4.4561 -17.66% 4.7516 4.9379
2014-09-30 6.1070 0.0708 0.7659 5.4119 -11.38% 5.1946 5.2325
2014-06-30 6.3678 0.0392 0.3000 6.1070 -4.10% 5.0255 5.0488
2014-03-31 6.7210 0.0929 0.4462 6.3678 -5.26% 5.1944 5.2597
2013-12-31 7.6852 0.0880 1.0522 6.7210 -12.55% 5.8722 5.8950
2013-09-30 8.4508 0.1313 0.8969 7.6852 -9.06% 6.7919 6.8767
2013-06-30 8.9764 0.1324 0.6580 8.4508 -5.86% 6.5691 6.6136
2013-03-31 9.4087 0.1514 0.5838 8.9764 -4.60% 7.4415 7.4891
2012-12-31 10.1029 0.1275 0.8217 9.4087 -6.87% 7.8065 8.1985
2012-09-30 10.2871 0.1344 0.3186 10.1029 -1.79% 8.1079 8.1349
2012-06-30 10.6714 0.2963 0.6806 10.2871 -3.60% 8.8179 8.8468
2012-03-31 10.4216 1.0288 0.7790 10.6714 2.40% 9.0152 9.0580
2011-12-31 10.4777 0.3229 0.3789 10.4216 -0.53% 8.5577 8.7273
2011-09-30 10.8289 0.4421 0.7934 10.4777 -3.24% 9.7466 9.8242
2011-06-30 11.1349 0.6740 0.9800 10.8289 -2.75% 11.6948 11.7481
2011-03-31 11.8328 1.1050 1.8029 11.1349 -5.90% 13.2635 13.3244
2010-12-31 15.6152 2.1052 5.8876 11.8328 -24.22% 14.7744 14.8395
2010-09-30 17.1715 0.3363 1.8926 15.6152 -9.06% 17.6116 18.3973
2010-06-30 18.5095 1.1220 2.4600 17.1715 -7.23% 16.2397 16.4181
2010-03-31 23.3826 2.4272 7.3003 18.5095 -20.84% 21.8222 22.0801
2009-12-31 22.4356 10.5689 9.6219 23.3826 4.22% 30.3842 30.6887
2009-09-30 21.4403 13.4373 12.4420 22.4356 4.64% 24.0061 24.4785
2009-06-30 29.6122 5.4606 13.6325 21.4403 -27.60% 24.7154 25.1882
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