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嘉实主题新动力混合(070021)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-12-07 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲盛伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -73554282.05 -50664660.82 41558304.76 24753266.55
其中:股票 -91818014.90 -49684091.76 88317263.63 121566.37
债券 155850.00 -- 5080.00 5080.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3264628.72 2992052.50 3748266.22 2456804.39
公允价值变动收益 13448767.95 -4717470.88 -51350746.08 21666793.39
利息合计 1307612.76 686321.32 742354.20 451944.91
其中:存款利息收入 136094.25 86945.33 718675.86 445196.28
债券利息收入 1171518.51 599375.99 23678.34 6748.63
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 86873.42 58528.00 96086.79 51077.49
收入合计 -73554282.05 -50664660.82 41558304.76 24753266.55
管理费 6945296.27 3703378.79 9207301.12 4786475.37
托管费 1157549.42 617229.79 1534550.24 797745.89
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4884164.12 3513385.72 3514920.96 1154325.33
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 402389.14 205305.82 414379.06 210455.62
费用合计 13389411.27 8039304.89 14671151.38 6949002.21
利润总额 -86943693.32 -58703965.71 26887153.38 17804264.34
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