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嘉实主题新动力混合(070021)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-12-07 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲盛伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 4.8605 2.6642 1.3060 6.2187 27.94% 10.6315 10.6964
2018-12-31 3.2801 0.1648 0.1153 3.3295 1.51% 4.1735 4.2190
2018-09-30 3.3032 0.0735 0.0966 3.2801 -0.70% 4.3202 4.3392
2018-03-31 3.6454 0.2282 0.4591 3.4144 -6.34% 5.3236 5.4930
2017-12-31 3.8223 0.2240 0.4009 3.6454 -4.63% 5.5286 5.5938
2017-09-30 4.1387 0.0337 0.3501 3.8223 -7.64% 5.8008 5.8277
2017-06-30 4.3406 0.1348 0.3368 4.1387 -4.65% -- 6.2055
2017-03-31 4.5723 0.0570 0.2886 4.3406 -5.07% 6.5770 6.7288
2016-12-31 4.8324 0.0668 0.3269 4.5723 -5.38% 6.6510 6.6724
2016-09-30 5.3850 0.1543 0.7068 4.8324 -10.26% 7.3291 7.3557
2016-06-30 5.7832 0.4917 0.8899 5.3850 -6.89% 8.1366 8.1931
2016-03-31 6.3841 0.9762 1.5771 5.7832 -9.41% 8.2744 8.3054
2015-12-31 7.2054 1.4254 2.2467 6.3841 -11.40% 11.1047 11.1766
2015-09-30 6.5133 5.3129 4.6208 7.2054 10.63% 9.2928 9.3230
2015-06-30 9.6072 1.9200 5.0139 6.5133 -32.20% 11.3482 11.8951
2015-03-31 12.8452 0.7726 4.0106 9.6072 -25.21% 13.8519 14.0576
2014-12-31 18.6312 0.2352 6.0212 12.8452 -31.06% 13.5586 13.8533
2014-09-30 21.1529 2.2036 4.7252 18.6312 -11.92% 20.1442 20.3801
2014-06-30 21.9200 0.8713 1.6385 21.1529 -3.50% 20.6266 20.7269
2014-03-31 27.8988 1.8009 7.7797 21.9200 -21.43% 21.3984 21.4785
2013-12-31 30.6459 0.1444 2.8915 27.8988 -8.96% 27.4910 27.6588
2013-09-30 35.0056 0.3961 4.7558 30.6459 -12.45% 30.3536 30.4876
2013-06-30 38.3726 0.0960 3.4631 35.0056 -8.77% 29.3658 29.4886
2013-03-31 41.6283 0.1366 3.3922 38.3726 -7.82% 32.2034 33.1120
2012-12-31 43.7840 0.0853 2.2410 41.6283 -4.92% 33.5162 34.0559
2012-09-30 45.4549 0.1476 1.8185 43.7840 -3.68% 34.9122 35.1281
2012-06-30 48.0032 0.2049 2.7532 45.4549 -5.31% 38.0472 38.1703
2012-03-31 49.5652 0.3075 1.8695 48.0032 -3.15% 37.2030 37.6275
2011-12-31 51.9636 0.5257 2.9242 49.5652 -4.62% 38.2157 38.5344
2011-09-30 54.8322 0.4252 3.2938 51.9636 -5.23% 42.4986 42.6355
2011-06-30 58.0211 0.5625 3.7514 54.8322 -5.50% 49.0641 49.8139
2011-03-31 63.1671 1.1926 6.3387 58.0211 -8.15% 54.3481 54.6990
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