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嘉实主题新动力混合(070021)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-12-07 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲盛伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3094688.10 52773487.54 8452696.49 8452696.49
交易性金融资产 415149232.73 413543054.89 540135360.50 540135360.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 383933903.21 382365597.09 509045296.58 509045296.58
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 31215329.52 31177457.80 31090063.92 31090063.92
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 745664.64 2343618.79 179278.42 179278.42
存出保证金 229646.79 382875.84 118952.54 118952.54
应收证券交易清算款 2093144.68 -- 10091218.07 10091218.07
应收股利 -- -- -- --
应收利息 479213.40 781766.75 178638.98 178638.98
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 105518.35 100795.59 223803.89 223803.89
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 421897108.69 469925599.40 559379948.89 559379948.89
应付基金管理费 543947.90 563608.69 717000.43 717000.43
应付基金托管费 90658.00 93934.80 119500.07 119500.07
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 363358.96 980235.90 1012234.84 1012234.84
应付证券交易清算款 2821274.54 25413434.51 2743879.86 2743879.86
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 344544.97 117818.99 1534210.41 1534210.41
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 12.72 7.39 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 380213.77 193441.61 392596.49 392596.49
负债总值 4544010.86 27362481.89 6519422.10 6519422.10
实收基金 332954187.08 330317520.27 364535665.91 364535665.91
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 84398910.75 112245597.24 188324860.88 188324860.88
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 417353097.83 442563117.51 552860526.79 552860526.79
负债及持有人权益合计 421897108.69 469925599.40 559379948.89 559379948.89
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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