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嘉实主题新动力混合(070021)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-12-07 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲盛伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,063,151,607.30 864,394,805.56 417,353,097.83 432,016,127.26
股票市值(元) 993,005,016.06 809,691,557.04 383,933,903.21 398,454,183.19
股票投资占总资产比例(%) 92.84 92.64 91.00 91.83
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,675,455.75 5,710,393.41 2,907,523.22 1,887,279.98
其他资产占总资产比例(%) 0.53 0.65 0.69 0.43
债券市值(不含国债)(元) 31,349,549.88 31,444,216.60 31,215,329.52 31,148,651.72
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.93 3.60 7.40 7.18
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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