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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0160
0.87%
1.8461 2019-11-18
1.8463 最新估值
1.8461 累计净值

近3月:5.85% 近1年:25.89% 成立日期:2011-08-01

基金经理:刘珈吟、李管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:13.03亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 1.8461 1.8461 0.87%
2019-11-15 1.8301 1.8301 -0.82%
2019-11-14 1.8453 1.8453 0.30%
2019-11-13 1.8398 1.8398 -0.26%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.04%,年化跟踪误差为0.70%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 ??本基金为目标ETF?的联接基金。主要通过投资于目标ETF?实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持一致。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末嘉实深证基本面120ETF联接A基... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.16% 1.81% 5.85% 6.08% 25.89% 35.56% 84.59%
同类平均 -2.06% -1.52% 4.59% 4.43% 15.66% 18.19% 15.80%
沪深300指数 0.13% 1.00% 5.32% 7.10% 19.96% 29.80% 290.79%
同类排名 363/448 149/429 148/395 221/358 33/310 61/453 30/453
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.8461 0.87%
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