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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)

开放式ETF联接基金 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
0.0034
0.19%
1.7862 2020-03-27
1.7864 最新估值
1.7862 累计净值

近3月:-8.89% 近1年:0.96% 成立日期:2011-08-01

基金经理:刘珈吟、李管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:14.44亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.7862 1.7862 0.19%
2020-03-26 1.7828 1.7828 -1.14%
2020-03-25 1.8033 1.8033 3.03%
2020-03-24 1.7503 1.7503 2.54%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.23%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
??本基金为目标ETF?的联接基金。主要通过投资于目标ETF?实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持一致。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实深证基本面120ETF联接A基金份额净值为1.9944元... 更多

业绩表现 数据日期:2020-03-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.35% -11.39% -8.89% -1.09% 0.96% -10.44% 78.60%
同类平均 0.55% -8.91% -2.64% 1.90% 2.83% -3.97% 13.01%
沪深300指数 1.56% -9.18% -7.76% -3.70% -0.89% -9.44% 271.01%
同类排名 331/562 400/542 399/504 254/433 182/353 465/567 28/567
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-02-28 --