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嘉实信用债券C(070026)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-09-14 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
160205 16国开05 77,168,000.0000 2019-06-30 76,464,000.00 2019-03-31 704,000.00 0.92
190203 19国开03 59,616,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
155223 19葛洲02 49,840,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
136275 16海正债 50,595,000.0000 2019-06-30 50,790,000.00 2019-03-31 -195,000.00 -0.38
101559024 15成交投... 50,680,000.0000 2019-06-30 51,185,000.00 2019-03-31 -505,000.00 -0.99
128035 大族转债 1,973,142.4000 2019-06-30 8,061,534.00 2019-03-31 -6,088,391.60 -75.52
110045 海澜转债 2,962,800.0000 2019-06-30 -- -- -- --
132009 17中油EB 2,966,700.0000 2019-06-30 3,057,000.00 2019-03-31 -90,300.00 -2.95
132015 18中油EB 9,789,000.0000 2019-06-30 7,032,900.00 2019-03-31 2,756,100.00 39.19
110048 福能转债 11,311,752.8000 2019-06-30 -- -- -- --
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