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嘉实信用债券C(070026)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-09-14 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 160205 16国开05 800000.0 77,168,000.0000 7.26
2 190203 19国开03 600000.0 59,616,000.0000 5.61
3 155223 19葛洲02 500000.0 49,840,000.0000 4.69
4 136275 16海正债 500000.0 50,595,000.0000 4.76
5 101559024 15成交投MTN001 500000.0 50,680,000.0000 4.76
6 128035 大族转债 -- 1,973,142.4000 0.19
7 110045 海澜转债 -- 2,962,800.0000 0.28
8 132009 17中油EB -- 2,966,700.0000 0.28
9 132015 18中油EB -- 9,789,000.0000 0.92
10 110048 福能转债 -- 11,311,752.8000 1.06
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