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嘉实信用债券C(070026)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-09-14 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.1422 0.1230 0.4486 0.8166 -28.51% 10.6361 13.4948
2018-12-31 0.9739 0.3834 0.3957 0.9616 -1.26% 11.4325 14.5335
2018-09-30 0.8124 0.1910 0.0295 0.9739 19.87% 9.3378 12.4566
2018-03-31 1.2687 0.0401 0.4319 0.8770 -30.88% 9.7599 11.6892
2017-12-31 1.4933 0.1266 0.3512 1.2687 -15.04% 12.8876 13.4716
2017-09-30 1.9407 1.4798 1.9272 1.4933 -23.05% 15.0003 17.2362
2017-06-30 3.7783 0.8742 2.7118 1.9407 -48.64% -- 18.8514
2016-12-31 6.6563 3.0720 5.4346 4.2937 -35.49% 35.9802 48.2132
2016-09-30 6.3124 4.8228 4.4790 6.6563 5.45% 70.3018 82.9696
2016-06-30 11.2814 4.8948 9.8638 6.3124 -44.05% 55.4803 75.2457
2016-03-31 6.7492 10.2880 5.7558 11.2814 67.15% 54.2540 71.7534
2015-12-31 8.9017 2.8670 5.0196 6.7492 -24.18% 20.4747 29.5206
2015-09-30 3.7026 8.9380 3.7389 8.9017 140.42% 24.4027 28.3339
2015-06-30 3.0353 2.1969 1.5295 3.7026 21.99% 9.6890 16.0694
2015-03-31 2.9252 2.0088 1.8987 3.0353 3.76% 9.4379 15.0151
2014-12-31 3.4980 3.7205 4.2932 2.9252 -16.37% 8.8822 14.3543
2014-09-30 2.4046 4.9570 3.8636 3.4980 45.47% 9.5846 14.6614
2014-06-30 1.0919 2.7662 1.4534 2.4046 120.23% 7.0530 8.3768
2014-03-31 0.6565 0.7401 0.3047 1.0919 66.33% 4.9989 7.9394
2013-12-31 0.8759 0.0264 0.2458 0.6565 -25.05% 4.5542 5.6086
2013-09-30 2.7331 0.5861 2.4432 0.8759 -67.95% 6.4045 10.2077
2013-06-30 3.6295 4.1654 5.0618 2.7331 -24.70% 11.4768 24.4370
2013-03-31 3.3683 2.1589 1.8977 3.6295 7.76% 16.9755 22.9600
2012-12-31 3.6279 1.4913 1.7509 3.3683 -7.16% 15.9373 23.2626
2012-09-30 4.8079 2.8280 4.0080 3.6279 -24.54% 14.9397 22.7393
2012-06-30 5.6969 2.7076 3.5966 4.8079 -15.61% 24.8236 39.5595
2012-03-31 6.7209 4.4294 5.4535 5.6969 -15.24% 24.3231 36.1728
2011-12-31 23.2160 4.8262 21.3213 6.7209 -71.05% 19.1322 21.9661
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