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嘉实信用债券C(070026)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-09-14 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2662053.32 748599.49 4098098.67 4098098.67
交易性金融资产 1412880982.18 1224831683.80 1237588395.65 1237588395.65
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1412880982.18 1224831683.80 1237588395.65 1237588395.65
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4329851.23 5326883.76 8960982.92 8960982.92
存出保证金 13543.00 36375.77 12077.07 12077.07
应收证券交易清算款 4759476.59 -- 26500000.00 26500000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 28577633.27 24306732.04 29692511.33 29692511.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 123899.41 7658.69 406078.95 406078.95
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 39900139.95 39900139.95
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1453347439.00 1255257933.55 1347158284.54 1347158284.54
应付基金管理费 631920.50 533670.25 769586.06 769586.06
应付基金托管费 180548.69 152477.22 219881.72 219881.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 32407.36 26148.04 41403.20 41403.20
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 18650.40 18973.17 34987.37 34987.37
应付证券交易清算款 9124.96 106508.42 28041192.25 28041192.25
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6800661.90 221392.60 2158686.71 2158686.71
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 577786.73 363420.52 -10298.07 -10298.07
卖出回购金融资产款 301075046.39 332275117.09 26500000.00 26500000.00
应交税金 378798.13 390424.44 254000.00 254000.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390044.04 193425.28 390694.54 390694.54
负债总值 310094989.10 334281557.03 58400133.78 58400133.78
实收基金 983333909.73 825507168.21 1180086959.71 1180086959.71
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 159918540.17 95469208.31 108671191.05 108671191.05
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1143252449.90 920976376.52 1288758150.76 1288758150.76
负债及持有人权益合计 1453347439.00 1255257933.55 1347158284.54 1347158284.54
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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