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嘉实安心货币A(070028)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.2971(元) 2020-06-02
七日年化收益率:
1.1150% 2020-06-02

近1年收益率: 1.792% 成立日期:2011-12-28

基金经理:张文玥、李曈、 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.59亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-02 0.2971 1.115%
2020-06-01 0.3033 1.097%
2020-05-31 0.2955 1.077%
2020-05-30 0.2955 1.059%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-06-02
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.02% 0.09% 0.32% 0.82% 1.79% 0.67% 26.23%
同类平均 0.03% 0.14% 0.46% 1.09% 2.31% 0.89% 19.61%
同类排名 595/670 624/668 632/666 636/664 621/647 631/666 128/671
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 5,879.8418 1,664.2787 2,284.4291 6,499.9923
2019-12-31 6,499.9923 957.1851 1,904.7486 7,447.5558
2019-09-30 7,447.5558 1,730.5343 2,375.8831 8,092.9046
2019-06-30 8,092.9046 1,827.4613 4,004.4850 10,269.9283
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