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嘉实安心货币A(070028)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5261(元) 2019-12-12
七日年化收益率:
1.8680% 2019-12-12

近1年收益率: 2.096% 成立日期:2011-12-28

基金经理:张文玥、李曈、 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.74亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-12 0.5261 1.868%
2019-12-11 0.5165 1.860%
2019-12-10 0.5103 1.862%
2019-12-09 0.5021 1.868%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.15% 0.47% 0.95% 2.10% 1.94% 25.26%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.21% 2.55% 2.37% 18.59%
同类排名 634/665 635/661 642/661 629/650 616/648 616/656 123/665
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 7,447.5558 1,730.5343 2,375.8831 8,092.9046
2019-06-30 8,092.9046 1,827.4613 4,004.4850 10,269.9283
2019-03-31 10,269.9283 9,202.2821 11,037.9469 12,105.5931
2018-12-31 12,105.5931 4,196.7870 14,057.5275 21,966.3336
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