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嘉实安心货币B(070029)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6646(元) 2020-01-19
七日年化收益率:
2.3580% 2020-01-19

近1年收益率: 2.295% 成立日期:2011-12-28

基金经理:张文玥、李曈、 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:13.33亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-19 0.6646 2.358%
2020-01-18 0.6646 2.340%
2020-01-17 0.6624 2.322%
2020-01-16 0.6429 2.304%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.20% 0.56% 1.09% 2.30% 0.13% 28.00%
同类平均 0.05% 0.23% 0.64% 1.25% 2.57% 0.13% 17.88%
同类排名 209/239 216/238 215/234 211/232 203/230 183/239 22/239
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 133,265.2233 120,039.3959 110,929.8135 124,155.6408
2019-06-30 124,155.6408 87,172.3263 114,799.0764 151,782.3909
2019-03-31 151,782.3909 243,004.2324 362,086.0466 270,864.2050
2018-12-31 270,864.2050 166,337.4360 201,105.8886 305,632.6576
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基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
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