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每万份单位收益：0.74962012-05-21 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 1.2148 | 3.225% |
| 2012-05-21 | 0.7496 | 3.015% |
| 2012-05-20 | 1.7179 | 3.053% |
| 2012-05-18 | 0.8551 | 3.013% |
| 2012-05-17 | 0.8181 | 3.025% |
| 2012-05-16 | 0.8301 | 3.040% |
| 2012-05-15 | 0.8119 | 3.062% |
| 2012-05-14 | 0.8212 | 3.130% |
| 2012-05-13 | 1.6417 | 3.159% |
| 2012-05-11 | 0.8777 | 3.195% |
| 2012-05-10 | 0.8476 | 3.195% |
| 2012-05-09 | 0.8714 | 3.179% |
| 2012-05-08 | 0.9436 | 3.159% |
| 2012-05-07 | 0.8772 | 3.129% |
| 2012-05-06 | 1.7106 | 3.134% |
| 2012-05-04 | 0.8761 | 3.167% |
| 2012-05-03 | 0.8175 | 3.249% |
| 星级 | 夏普比率
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风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-10-28
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 070029 | 嘉实安心货币B | 1.2148 | 3.225% |
| 320019 | 诺安货币B | 1.0155 | 3.686% |
| 163820 | 中银货币B | 1.1380 | 4.186% |
| 200103 | 长城货币B | 0.8954 | 3.370% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 0.9101 | 4.349% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.0093 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0878 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.9055 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.9711 | 0.000% |
| 320002 | 诺安货币A | 0.9501 | 3.446% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-31 | 66,440.2509 | 52,908.4159 | 129,266.2076 | 142,798.0426 |
| 基金全称 | 嘉实安心货币市场基金 | 基金代码 | 070029 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年12月28日 |
| 分红次数 | 4次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
桑迎先生,中国农业大学经济学学士,英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士,8年证券从业经验,具有基金从业资格。2002年至2003年任交通银行外汇交易员,2004年至2008年任华夏银行总行交易员。2008年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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