基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实增强收益A > 利润分配表

嘉实增强收益A(070033)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-24 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
投资收益合计 6113972.77 31066862.43 17615952.49 64235412.75
其中:股票 -- 10460567.66 11512209.82 --
债券 966335.67 -4576906.33 -2576537.35 18678902.23
资产支持证券 -- -- -- 230113.07
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- 18203.40 19214.70 --
公允价值变动收益 -3780161.98 6703462.27 269967.87 6664255.80
利息合计 8927799.08 18458311.92 8391097.45 38661909.42
其中:存款利息收入 46352.79 102155.97 51172.02 5348102.34
债券利息收入 8881446.29 18356155.95 8339925.43 30031586.80
资产支持证券利息收入 -- -- -- 2857749.09
买入返售金融资产收入 -- -- -- 424471.19
其他收入 -- 3223.51 -- 232.23
收入合计 6113972.77 31066862.43 17615952.49 64235412.75
管理费 969770.18 2002706.61 1001664.46 4309203.94
托管费 242442.60 500676.70 250416.16 1077300.98
销售服务费 32.76 15.24 -- --
交易费用 3644.46 175932.84 157474.51 13067.03
利息支出 1136982.56 3213110.72 1813273.07 6712028.35
其中:卖出回购金融资产支出 1136982.56 3213110.72 1813273.07 6712028.35
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 212727.85 426496.96 213295.22 429439.95
费用合计 2565600.41 6318939.07 3436123.42 12541040.25
利润总额 3548372.36 24747923.36 14179829.07 51694372.50
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈