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嘉实增强收益A(070033)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-24 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2016-12-31 206,710.5066 100.2749 993.3439 205,817.4376 -0.43% 209,689.7185 232,357.3671
2016-09-30 23,561.6193 191,678.6478 8,529.7604 206,710.5066 777.32% 216,044.4540 218,716.2158
2016-06-30 23,537.9648 23.6545 0.0000 23,561.6193 0.10% 24,332.6373 31,610.7660
2016-03-31 23,510.5180 27.4469 0.0000 23,537.9648 0.12% 24,626.3682 36,068.8401
2015-12-31 23,636.4472 1,214.6324 1,340.5616 23,510.5180 -0.53% 24,720.0784 32,639.6470
2015-09-30 24,462.9317 2,379.1602 3,205.6447 23,636.4472 -3.38% 24,339.4350 39,481.8844
2015-06-30 24,462.9317 0.0000 0.0000 24,462.9317 0.00% 26,171.9827 40,780.6768
2015-03-31 24,386.4777 76.4540 0.0000 24,462.9317 0.31% 24,833.7444 32,508.1021
2014-12-31 25,068.7312 50.5032 732.7568 24,386.4777 -2.72% 26,066.1216 31,936.9978
2014-09-30 62,701.7899 387.2752 38,020.3339 25,068.7312 -60.02% 26,024.1464 34,160.6886
2014-06-30 62,661.3897 40.4002 0.0000 62,701.7899 0.06% 64,710.8392 89,855.7722
2014-03-31 62,653.0066 8.3831 0.0000 62,661.3897 0.01% 64,133.7896 94,870.0876
2013-12-31 113,301.5672 7.1188 50,655.6794 62,653.0066 -44.70% 62,933.5565 75,639.7259
2013-09-30 338,909.1256 189.7967 225,797.3551 113,301.5672 -66.57% 113,139.4260 126,983.5734
2013-06-30 338,750.6189 158.5067 0.0000 338,909.1256 0.05% 346,325.9590 561,853.6812
2013-03-31 338,695.3842 55.2347 0.0000 338,750.6189 0.02% 346,041.3184 562,386.7199
2012-12-31 338,744.8916 0.0000 49.5074 338,695.3842 -0.01% 341,287.1767 458,970.2917
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