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嘉实增强收益A(070033)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-24 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 13289.62 265108.32 3995860.06 3995860.06
交易性金融资产 2273665105.24 306703538.67 270560517.40 270560517.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2273665105.24 306703538.67 270560517.40 270560517.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 9863654.22 2852525.53 5128420.67 5128420.67
存出保证金 3913.37 11586.15 13883.51 13883.51
应收证券交易清算款 5959909.41 -- 39500000.00 39500000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 34067798.76 6274901.82 7197788.19 7197788.19
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2323573670.62 316107660.49 326396469.83 326396469.83
应付基金管理费 1420123.88 158891.37 166914.03 166914.03
应付基金托管费 355030.97 39722.84 41728.50 41728.50
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 49.77 5.40 5.58 5.58
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 22772.62 5684.91 5352.93 5352.93
应付证券交易清算款 5701490.52 11331.28 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 344355.70 6471.66 36513.40 36513.40
卖出回购金融资产款 218387231.92 72199762.50 78499741.50 78499741.50
应交税金 75430.39 75430.39 75430.39 75430.39
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 370000.00 283987.44 370000.00 370000.00
负债总值 226676485.77 72781287.79 79195686.33 79195686.33
实收基金 2058343175.06 235635331.81 235123891.34 235123891.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 38554009.79 7691040.89 12076892.16 12076892.16
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2096897184.85 243326372.70 247200783.50 247200783.50
负债及持有人权益合计 2323573670.62 316107660.49 326396469.83 326396469.83
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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