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嘉实增强收益A(070033)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-24 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
资产净值(元) 2,082,058,182.48 2,096,897,184.85 2,160,444,540.39 243,326,372.70
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 49,089,452.75 40,031,621.54 5,540,393.40 6,286,487.97
其他资产占总资产比例(%) 1.89 1.72 0.25 1.99
债券市值(不含国债)(元) 2,482,492,146.36 2,273,665,105.24 245,229,192.18 306,703,538.67
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.42 97.85 11.21 97.03
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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