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嘉实理财宝7天债券A(070035)

加入自选

每万份单位收益:0.6649
2019-08-16
七日年化收益率:2.3360%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:王茜 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,311.11份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 667571393.00 306599509.15 171288387.88 137929233.75
其中:股票 -- -- -- --
债券 3916112.27 206167.19 1204154.12 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 663655280.73 306393341.96 170084233.76 137929233.75
其中:存款利息收入 336613220.34 157533839.38 96383391.29 82875459.76
债券利息收入 261486814.85 112950108.23 70120257.95 53214842.97
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 65555245.54 35909394.35 3580584.52 1838931.02
其他收入 -- -- -- --
收入合计 667571393.00 306599509.15 171288387.88 137929233.75
管理费 41347719.66 16953065.60 9567013.23 7607642.22
托管费 12251176.12 5023130.50 2835034.32 2254116.23
销售服务费 1609398.43 668474.82 461533.16 335642.74
交易费用 -- -- -- --
利息支出 47067704.60 14825815.78 9508079.19 9499750.70
其中:卖出回购金融资产支出 47067704.60 14825815.78 9508079.19 9499750.70
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 520731.04 229253.11 229059.24 123852.65
费用合计 102798056.70 37699739.81 22600719.14 19821004.54
利润总额 564773336.30 268899769.34 148687668.74 118108229.21
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