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嘉实理财宝7天债券A(070035)

加入自选

每万份单位收益:0.6649
2019-08-16
七日年化收益率:2.3360%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:王茜 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,311.11份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2424 0.0293 0.0406 0.2311 -4.65% 119.1945 152.7625
2018-12-31 0.2638 0.0567 0.0928 0.2278 -13.66% 131.8239 172.2194
2018-06-30 0.2922 0.0366 0.0525 0.2764 -5.42% -- 205.3284
2018-03-31 0.2737 0.0757 0.0571 0.2922 6.79% 178.8177 206.5507
2017-12-31 0.3612 0.0219 0.1094 0.2737 -24.24% 23.3900 23.4123
2017-09-30 0.4076 0.1624 0.2088 0.3612 -11.39% 1.6712 1.6766
2017-03-31 0.2939 0.1921 0.1350 0.3511 19.43% 70.9910 80.6126
2016-12-31 0.3882 0.0169 0.1111 0.2939 -24.28% 40.4333 46.1760
2016-09-30 0.4659 0.0576 0.1353 0.3882 -16.69% 0.5000 0.5018
2016-06-30 0.6065 0.1476 0.2882 0.4659 -23.18% 0.5774 0.5791
2016-03-31 1.3993 0.6698 1.4625 0.6065 -56.65% 0.7176 0.8332
2015-12-31 0.8029 1.1815 0.5852 1.3993 74.28% 1.5097 1.8130
2015-09-30 0.8103 0.8560 0.8634 0.8029 -0.91% 0.9130 0.9166
2015-06-30 0.4648 1.3298 0.9843 0.8103 74.32% 1.0620 1.0660
2015-03-31 0.5639 0.0067 0.1058 0.4648 -17.57% 24.1958 26.8453
2014-12-31 0.6715 0.0092 0.1168 0.5639 -16.02% 24.0863 27.5333
2014-09-30 0.8508 0.0105 0.1898 0.6715 -21.07% 23.8242 31.9272
2014-06-30 1.2044 0.0139 0.3676 0.8508 -29.36% 23.7757 32.2174
2014-03-31 1.6856 2.0375 2.5187 1.2044 -28.55% 23.8899 25.0260
2013-12-31 2.6325 5.5948 6.5417 1.6856 -35.97% 2.9272 3.1748
2013-09-30 7.2968 10.2455 14.9099 2.6325 -63.92% 3.7975 3.9011
2013-06-30 10.9462 36.1595 39.8089 7.2968 -33.34% 16.3686 16.3861
2013-03-31 9.6996 49.8494 48.6028 10.9462 12.85% 28.2265 36.6753
2012-12-31 11.2179 37.4038 38.9220 9.6996 -13.53% 17.6508 18.2492
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