基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实理财宝7天债券A > 资产配置

嘉实理财宝7天债券A(070035)

加入自选

每万份单位收益:0.6649
2019-08-16
七日年化收益率:2.3360%

风险等级:低风险 投资类型:债券型 基金经理:王茜 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,311.11份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 11,919,448,927.40 13,080,685,723.78 13,182,393,663.02 19,120,201,273.18
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 22,944,895.24 74,206,255.11 47,962,329.89 37,464,037.38
其他资产占总资产比例(%) 0.15 0.43 0.28 0.19
债券市值(不含国债)(元) 13,550,586,106.87 16,065,256,844.52 12,469,652,474.10 7,977,297,024.56
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 88.70 92.10 72.41 41.16
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈