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嘉实理财宝7天债券B(070036)

债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7303(元) 2020-01-29
七日年化收益率:
2.6730% 2020-01-29

近1年收益率: 2.871% 成立日期:2012-08-29

基金经理:王茜、张文玥、 管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:93.74亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-29 0.7303 2.673%
2020-01-28 0.7302 2.661%
2020-01-27 0.7302 2.670%
2020-01-26 0.7315 2.679%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.24% 0.70% 1.37% 2.87% 0.23% 33.19%
同类平均 0.05% 0.22% 0.68% 1.33% 2.78% 0.20% 24.06%
同类排名 9/28 5/28 9/28 10/28 9/28 5/28 4/28
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 937,375.9303 6,781.5965 193,805.8432 1,124,400.1770
2019-09-30 1,124,400.1770 8,306.8449 73,540.4506 1,189,633.7827
2019-06-30 1,189,633.7827 9,248.7361 125,259.7923 1,305,644.8389
2019-03-31 1,305,644.8389 30,407.9567 40,724.4186 1,315,961.3009
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