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嘉实纯债债券C(070038)

开放式债券型 低风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
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1.1450 2018-10-12
1.1450 最新估值
1.2500 累计净值

近3月:1.42% 近1年:5.20% 成立日期:2012-12-11

基金经理:曲扬管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:18.04亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-12 1.1450 1.2500 0.00%
2018-10-11 1.1450 1.2500 0.09%
2018-10-10 1.1440 1.2490 0.09%
2018-10-09 1.1430 1.2480 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,债券市场整体触底反弹、结构分化。利率及类利率品种收益大幅下行,中低等级信用债表现落后,信用息差大幅走阔, ??年初在全球通胀、加息预期走强以及对监管加码担忧的基础上,债券收益率继续大幅走高,信用债交投清淡,信用债净供给大幅收缩。随后资金面的超预期宽松从短端点燃了市场的做多热情。二季度宏观经济形势仍严峻,地方政府债务清理整顿、严肃地方财政纪律等行动叠加资管新规影响,信用收缩情况加剧,地方政府融资规范和整肃情况下,虽然信贷增长相对稳定,但表外融资大... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.26% 0.53% 1.42% 2.76% 5.20% 4.74% 25.50%
同类平均 -0.07% 0.36% 1.18% 1.69% 2.67% 3.25% 18.56%
沪深300指数 -7.80% -0.98% -8.91% -18.67% -18.97% -21.34% 217.07%
同类排名 859/1895 918/1857 774/1775 637/1673 410/1512 636/1900 478/1901
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-09-28 2018-08-31
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.7410 2.21%
东吴转债B 0.7550 1.34%
南方希元转债 0.9024 1.32%
华商可转债债券C 0.9202 1.11%
华商可转债债券A 0.9182 1.10%
汇添富可转债债券C 1.1650 1.04%
华夏可转债增强债券A 0.8870 1.03%
大成可转债增强债券 1.0040 1.01%
长信利保债券 0.9015 0.94%
汇添富可转债债券A 1.2020 0.92%
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基金名称 基金净值 增长率
嘉实优质企业混合 1.2490 2.88%
嘉实沪港深精选股票 1.2560 2.87%
嘉实中证主要消费ETF 1.9850 2.64%
嘉实价值精选股票 0.9010 2.63%
嘉实核心优势股票 0.8585 2.63%
嘉实沪港深回报混合 0.9596 2.47%
富时A50 0.9565 2.45%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6910 2.37%
嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9479 2.31%
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8539 2.30%
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