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嘉实中证500ETF联接基金C(070039)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2013-03-22 管理人:嘉实基金... 基金经理:陈正宪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 -330332110.65
其中:股票 -11611272.23
债券 76470.77
资产支持证券 --
衍生工具 -598880.00
股利 353018.35
公允价值变动收益 -282447669.52
利息合计 415492.28
其中:存款利息收入 411241.38
债券利息收入 114.43
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 4136.47
其他收入 552896.29
收入合计 -330332110.65
管理费 446290.62
托管费 89258.16
销售服务费 1367.37
交易费用 1192757.82
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 421106.95
费用合计 2150781.26
利润总额 -332482891.91
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