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嘉实中证500ETF联接基金C(070039)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0072
0.69%
1.0514 2019-11-14
-- 最新估值
1.0514 累计净值

近3月:4.63% 近1年:8.38% 成立日期:2013-03-22

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:21.42亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.0514 1.0514 0.69%
2019-11-13 1.0442 1.0442 -0.12%
2019-11-12 1.0455 1.0455 0.05%
2019-11-11 1.0450 1.0450 -2.13%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差为0.36%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 ??本基金为目标ETF?的联接基金。主要通过投资于目标ETF?实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末嘉实中证500... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.87% -4.22% 4.63% -0.45% 8.38% 17.21% 6.21%
同类平均 -1.76% -1.49% 5.85% 7.11% 17.92% 20.37% 17.79%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 206/426 360/422 252/397 306/358 251/309 253/426 228/426
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --