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嘉实中证500ETF联接基金C(070039)

开放式ETF联接基金 高风险

基金经理投资笔记丨纠结行情会否延续?债市如何捡碎金子?

单位净值:
-0.0018
-0.17%
1.0578 2019-06-26
-- 最新估值
1.0578 累计净值

近3月:-7.36% 近1年:-- 成立日期:2013-03-22

基金经理:何如、陈正管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:16.50亿元(2019-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-26 1.0578 1.0578 -0.17%
2019-06-25 1.0596 1.0596 -0.93%
2019-06-24 1.0695 1.0695 0.06%
2019-06-21 1.0689 1.0689 1.27%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.06%,年化跟踪误差为0.91%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 ??本基金为目标ETF?的联接基金。主要通过投资于目标ETF?实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末嘉实中证500... 更多

业绩表现 数据日期:2019-06-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.15% 2.45% -7.36% 16.83% -- 17.93% 6.86%
同类平均 2.17% 4.84% -0.71% 20.41% 5.33% 18.08% 15.07%
沪深300指数 2.11% 5.58% 2.54% 26.39% 7.45% 26.03% 279.43%
同类排名 180/368 333/366 306/352 230/328 --/278 224/374 171/374
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-05-31 --