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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1501805827.15 | -225838132.45 | 1213086498.94 | -398539494.70 |
| 其中：股票 | 164892774.95 | 234338843.17 | 596603130.79 | 242043740.28 |
| 债券 | -24456557.31 | 1558788.15 | 5856035.27 | 17810.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 43466526.57 | 24756297.66 | 31358203.55 | 15572044.04 |
| 公允价值变动收益 | -1712145741.70 | -495372910.39 | 565357930.56 | -661435178.34 |
| 利息合计 | 24080730.01 | 7543945.51 | 12593621.19 | 5104204.19 |
| 其中:存款利息收入 | 6481113.74 | 3062183.49 | 6843734.85 | 2629130.33 |
| 债券利息收入 | 14840314.66 | 4481762.02 | 5749886.34 | 2475073.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2759301.61 | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 2356440.33 | 1336903.45 | 1317577.58 | 157885.13 |
| 收入合计 | -1501805827.15 | -225838132.45 | 1213086498.94 | -398539494.70 |
| 管理费 | 100004989.45 | 45008741.98 | 72397497.70 | 32316326.98 |
| 托管费 | 16667498.32 | 7501457.08 | 12066249.50 | 5386054.38 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 21783997.48 | 11420247.29 | 26437972.61 | 14378778.13 |
| 利息支出 | 821617.34 | 418439.29 | 629329.58 | 398619.50 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 821617.34 | 418439.29 | 629329.58 | 398619.50 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 460578.17 | 229464.06 | 449300.90 | 218361.49 |
| 费用合计 | 139738680.76 | 64578349.70 | 111980350.29 | 52698140.48 |
| 利润总额 | -1641544507.91 | -290416482.15 | 1101106148.65 | -451237635.18 |
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