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嘉实优质企业混合(070099)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-12-01 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -516119967.11 -23711.16 455306810.56 292175456.16
其中:股票 39729161.63 97250496.66 284319399.23 53840878.16
债券 951518.14 26410.00 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 24580991.61 19961004.97 20510330.02 19288458.64
公允价值变动收益 -587125580.78 -119995161.38 146119994.40 217143502.75
利息合计 5169866.79 2462825.11 2865276.87 1356787.50
其中:存款利息收入 1150952.10 435964.84 2481550.84 1356787.50
债券利息收入 4018914.69 2026860.27 383726.03 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 574075.50 270713.48 1491810.04 545829.11
收入合计 -516119967.11 -23711.16 455306810.56 292175456.16
管理费 30304613.07 15451525.78 36897281.35 18860837.48
托管费 5050768.78 2575254.26 6149546.92 3143472.91
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3716086.83 3088345.50 4749987.31 1687474.68
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 430120.68 214553.95 438319.17 215539.38
费用合计 39501591.45 21329679.49 48235134.75 23907324.45
利润总额 -555621558.56 -21353390.65 407071675.81 268268131.71
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