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嘉实优质企业混合(070099)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-12-01 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 122111586.89 66609577.23 102229280.40 102229280.40
交易性金融资产 1632884358.43 2152348973.09 2148858943.75 2148858943.75
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1522604358.43 2042275973.09 2029508943.75 2029508943.75
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 110280000.00 110073000.00 119350000.00 119350000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 2364615.51 536605.53 536605.53
存出保证金 280384.08 766608.11 683515.06 683515.06
应收证券交易清算款 40284.89 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2652719.78 3537421.82 1710281.27 1710281.27
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 328451.95 2086850.46 967240.71 967240.71
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1758297786.02 2227714046.22 2254985866.72 2254985866.72
应付基金管理费 2296292.21 2766567.94 2838218.40 2838218.40
应付基金托管费 382715.34 461094.68 473036.40 473036.40
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 28564.43 602515.02 718976.69 718976.69
应付证券交易清算款 -- -- 43580647.27 43580647.27
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 554804.59 18710591.63 5009550.09 5009550.09
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 5.88 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 901249.76 701446.89 901888.66 901888.66
负债总值 4163632.21 23242216.16 53522317.51 53522317.51
实收基金 1536375740.30 1484858710.08 1356747294.85 1356747294.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 217758413.51 719613119.98 844716254.36 844716254.36
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1754134153.81 2204471830.06 2201463549.21 2201463549.21
负债及持有人权益合计 1758297786.02 2227714046.22 2254985866.72 2254985866.72
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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