资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
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-- | -- | -- |
| 银行存款 |
122111586.89 |
66609577.23 | 102229280.40 | 102229280.40 |
| 交易性金融资产 |
1632884358.43 |
2152348973.09 | 2148858943.75 | 2148858943.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
1522604358.43 |
2042275973.09 | 2029508943.75 | 2029508943.75 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
110280000.00 |
110073000.00 | 119350000.00 | 119350000.00 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
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2364615.51 | 536605.53 | 536605.53 |
| 存出保证金 |
280384.08 |
766608.11 | 683515.06 | 683515.06 |
| 应收证券交易清算款 |
40284.89 |
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| 应收股利 |
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| 应收利息 |
2652719.78 |
3537421.82 | 1710281.27 | 1710281.27 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
328451.95 |
2086850.46 | 967240.71 | 967240.71 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
1758297786.02 |
2227714046.22 | 2254985866.72 | 2254985866.72 |
| 应付基金管理费 |
2296292.21 |
2766567.94 | 2838218.40 | 2838218.40 |
| 应付基金托管费 |
382715.34 |
461094.68 | 473036.40 | 473036.40 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
28564.43 |
602515.02 | 718976.69 | 718976.69 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
-- | 43580647.27 | 43580647.27 |
| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
554804.59 |
18710591.63 | 5009550.09 | 5009550.09 |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
5.88 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
901249.76 |
701446.89 | 901888.66 | 901888.66 |
| 负债总值 |
4163632.21 |
23242216.16 | 53522317.51 | 53522317.51 |
| 实收基金 |
1536375740.30 |
1484858710.08 | 1356747294.85 | 1356747294.85 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
217758413.51 |
719613119.98 | 844716254.36 | 844716254.36 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
1754134153.81 |
2204471830.06 | 2201463549.21 | 2201463549.21 |
| 负债及持有人权益合计 |
1758297786.02 |
2227714046.22 | 2254985866.72 | 2254985866.72 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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