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嘉实优质企业混合(070099)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-12-01 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,943,769,164.93 1,923,752,729.86 1,754,134,153.81 2,033,910,888.56
股票市值(元) 1,802,697,231.35 1,793,618,471.78 1,522,604,358.43 1,868,310,680.68
股票投资占总资产比例(%) 92.29 92.90 86.60 91.57
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 12,536,538.48 13,873,963.90 3,301,840.70 4,007,328.67
其他资产占总资产比例(%) 0.64 0.72 0.19 0.20
债券市值(不含国债)(元) 109,853,000.00 110,099,000.00 110,280,000.00 110,250,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.62 5.70 6.27 5.40
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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