|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,196,356,963.92 | 7,019,583,435.53 | 7,077,719,742.19 | 6,358,475,668.34 |
| 股票市值（元） | 6,268,960,448.46 | 5,758,416,810.02 | 5,778,419,209.37 | 5,090,383,690.01 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 86.45 | 81.81 | 80.70 | 78.61 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 12,116,068.46 | 46,144,344.56 | 27,189,620.93 | 18,338,529.42 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.17 | 0.66 | 0.38 | 0.28 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 638,827,905.60 | 782,505,628.80 | 925,232,844.50 | 565,226,725.90 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 8.81 | 11.12 | 12.92 | 8.73 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]