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嘉实优质企业混合(070099)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-12-01 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.1415 -- -23.8500 41.2900
18-06-30 -- 0.4838 -- -1.0100 83.6700
17-12-31 -- 0.6215 -- 17.7300 85.5500
17-06-30 -- 0.5288 -- 10.9700 74.8900
16-12-31 -- 0.3781 -- -16.3500 57.6000
16-06-30 -- 0.5328 -- -6.9200 75.3500
15-12-31 -- 0.8516 -- 77.0500 88.4000
15-06-30 -- 0.8026 -- 72.3600 83.4100
14-12-31 -- 0.0567 -- 2.2200 6.4100
14-06-30 -- -0.0661 -- -9.7000 -6.0000
13-12-31 -- 0.0423 -- 15.4100 4.1000
13-06-30 -- -0.0742 -- 9.2000 -1.5000
12-12-31 -- -0.1177 -- 12.1900 -9.8000
12-06-30 -- -0.1065 -- 10.9500 -10.8000
11-12-31 -- -0.1946 -- -20.6300 -19.6000
11-06-30 -- -0.0473 -- -4.9400 -3.7000
10-12-31 -- -0.0800 -- 23.2400 1.3000
10-06-30 -- -0.2577 -- -9.8500 -25.9000
09-12-31 -- -0.1761 -- 52.7900 -17.8000
09-06-30 -- -0.2888 -- 31.9700 -29.0000
08-12-31 -- -0.4604 -- -47.7200 -46.2000
08-06-30 -- -0.3433 -- -36.3500 -34.5000
07-12-31 -- 0.0307 -- 2.9000 2.9000
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