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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.71% | 82/407 |
| 最近一周 | +1.02% | 36/407 |
| 最近一月 | +3.36% | 11/407 |
| 最近一季 | +5.06% | 22/407 |
| 最近一年 | -5.30% | 17/407 |
| 今年以来 | +11.07% | 59/407 |
| 成立以来 | -10.88% | 250/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 0.8930 | 1.7890 |
| 2012-05-21 | 0.8780 | 1.7740 |
| 2012-05-18 | 0.8700 | 1.7660 |
| 2012-05-17 | 0.8790 | 1.7750 |
| 2012-05-16 | 0.8730 | 1.7690 |
| 2012-05-15 | 0.8840 | 1.7800 |
| 2012-05-14 | 0.8790 | 1.7750 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.44 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 上升 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 2,718.5240 | 7.68% | -281.4760 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 188.0019 | 5.15% | 31.3742 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 897.3054 | 5.03% | 52.1630 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 908.3585 | 4.93% | 103.2856 | 查看>> |
| 歌尔声学 | 1,275.1897 | 4.60% | 275.1897 | 查看>> |
| 三一重工 | 2,500.0000 | 4.26% | -19.9688 | 查看>> |
| 五粮液 | 932.2624 | 4.25% | -20.7468 | 查看>> |
| 云南白药 | 618.6318 | 4.23% | 230.3519 | 查看>> |
| 美的电器 | 1,971.0580 | 3.59% | 1,971.0580 | 查看>> |
| 海螺水泥 | 1,396.3673 | 3.06% | -1,173.1885 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 660,261.7896 | 89,499.1018 | 54,544.1939 | 625,306.8818 |
| 2011-09-30 | 810,869.8793 | 221,923.5650 | 71,315.4753 | 660,261.7896 |
| 2011-12-31 | 873,243.0095 | 107,613.1344 | 45,240.0042 | 810,869.8793 |
| 2012-03-31 | 873,849.9311 | 49,890.0587 | 49,283.1372 | 873,243.0095 |
| 基金全称 | 嘉实优质企业股票型证券投资基 | 基金代码 | 070099 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006008800 |
| 托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年12月01日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 1.0万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
刘天君先生,1978年出生,毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。9年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员;2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部副总监,现任股票投资部总监。2006年8月3日至2008年2月27日任嘉实泰和封闭基金经理,2007年4月17日至2009年7月14日任嘉实成长收益混合基金经理。2007年12月8日至今任嘉实优质企业股票基金经理。2010年11月5日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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