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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 105916409.92 | 145288960.83 | 128911826.55 | 128911826.55 |
| 交易性金融资产 | 704440679.63 | 902014725.18 | 1065222804.84 | 1065222804.84 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 503683679.63 | 613926725.18 | 794091598.44 | 794091598.44 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 200757000.00 | 288088000.00 | 271131206.40 | 271131206.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1600515.72 | 380777.24 | 1367724.73 | 1367724.73 |
| 存出保证金 | 1160000.00 | 1160000.00 | 1160000.00 | 1160000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 268898.64 | -- | -- |
| 应收利息 | 2747504.79 | 3445653.95 | 3788625.56 | 3788625.56 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 25532.43 | 37396.08 | 868853.93 | 868853.93 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 815890642.49 | 1052596411.92 | 1201319835.61 | 1201319835.61 |
| 应付基金管理费 | 1058023.76 | 1225160.66 | 1624818.54 | 1624818.54 |
| 应付基金托管费 | 176337.31 | 204193.47 | 270803.08 | 270803.08 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 486140.21 | 554970.84 | 952636.73 | 952636.73 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 38637649.23 | 3700577.00 | 3700577.00 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1019301.78 | 699114.14 | 738826.64 | 738826.64 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 864136.52 | 681452.20 | 593079.44 | 593079.44 |
| 负债总值 | 3606539.58 | 42005140.54 | 7883341.43 | 7883341.43 |
| 实收基金 | 1025210970.19 | 1072649092.78 | 1069771685.47 | 1069771685.47 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -212926867.28 | -62057821.40 | 123664808.71 | 123664808.71 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 812284102.91 | 1010591271.38 | 1193436494.18 | 1193436494.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 815890642.49 | 1052596411.92 | 1201319835.61 | 1201319835.61 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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