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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 810,082,992.02 | 812,284,102.91 | 862,854,949.39 | 1,010,591,271.38 |
| 股票市值（元） | 540,884,709.11 | 503,683,679.63 | 481,847,236.40 | 613,926,725.18 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 64.84 | 61.73 | 55.63 | 58.32 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 5,244,077.29 | 3,933,037.22 | 5,433,789.59 | 4,911,948.67 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.63 | 0.48 | 0.63 | 0.47 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 179,831,936.60 | 200,757,000.00 | 234,016,523.00 | 288,088,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.56 | 24.61 | 27.02 | 27.37 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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