|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.97% | 124/187 |
| 最近一周 | +0.24% | 86/187 |
| 最近一月 | +0.85% | 63/187 |
| 最近一季 | +0.97% | 118/187 |
| 最近一年 | -12.58% | 91/187 |
| 今年以来 | +5.30% | 78/187 |
| 成立以来 | +252.21% | 37/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 0.8340 | 2.7780 |
| 2012-05-21 | 0.8260 | 2.7700 |
| 2012-05-18 | 0.8240 | 2.7680 |
| 2012-05-17 | 0.8320 | 2.7760 |
| 2012-05-16 | 0.8250 | 2.7690 |
| 2012-05-15 | 0.8320 | 2.7760 |
| 2012-05-14 | 0.8310 | 2.7750 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.21 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 410007 | 华富价值增长混合 | 0.7237 | 2.25% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9127 | 1.98% |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8280 | 1.97% |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8336 | 1.93% |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0314 | 1.92% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | 1.91% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7090 | 1.87% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.7701 | 1.82% |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8067 | 1.82% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7247 | 1.81% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 包钢稀土 | 35.0000 | 2.88% | -5.0000 | 查看>> |
| 蓝科高新 | 49.5812 | 0.89% | 49.5812 | 查看>> |
| 兰生股份 | 65.5781 | 0.85% | 65.5781 | 查看>> |
| 羚锐制药 | 77.5687 | 0.84% | 77.5687 | 查看>> |
| 北京城乡 | 97.1325 | 0.82% | 97.1325 | 查看>> |
| 黄河旋风 | 51.3629 | 0.82% | 51.3629 | 查看>> |
| 阳光照明 | 38.1109 | 0.78% | 38.1109 | 查看>> |
| 三聚环保 | 33.9245 | 0.76% | 33.9245 | 查看>> |
| 齐心文具 | 50.1566 | 0.75% | 50.1566 | 查看>> |
| 登海种业 | 22.0904 | 0.65% | -37.3346 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 107,264.9093 | 3,713.2207 | 4,247.3466 | 107,799.0352 |
| 2011-09-30 | 101,635.9689 | 2,333.5814 | 7,962.5217 | 107,264.9093 |
| 2011-12-31 | 102,521.0970 | 2,694.2702 | 1,809.1421 | 101,635.9689 |
| 2012-03-31 | 102,241.6879 | 2,032.5899 | 2,311.9991 | 102,521.0970 |
| 基金全称 | 长盛成长价值证券投资基金 | 基金代码 | 080001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008882666 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年09月18日 |
| 分红次数 | 8次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王宁先生,1971年10月出生。毕业于北京大学光华管理学院,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部执行总监,自2008年1月3日起任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自2009年5月12日起兼任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型前)基金经理,并自长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金后,担任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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