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单位净值：
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中国证监会批准的独立基金销售机构，交易安全有保障 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
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| 2016 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 4.59 |
| 2014 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 2.77 |
| 2013 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 0.90 |
| 2013 | 2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 0.24 |
| 2013 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 0.26 |
| 2010 | 2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-24 | 1.50 |
| 2009 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 2009-10-28 | 0.90 |
| 2009 | 2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-06-08 | 1.30 |
暂无该基金的拆分折算实施公告