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长盛创新先锋混合(080002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-04 管理人:长盛基金... 基金经理:朱律
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -25088653.81 -8026314.03 23448825.91 5169614.76
其中:股票 -11704603.29 1960011.83 7444726.05 3425791.11
债券 -37698.69 4011.56 -247514.12 -63509.75
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1912904.33 1163694.60 776474.84 558175.03
公允价值变动收益 -16069853.19 -11580551.38 14591874.24 812732.52
利息合计 795891.02 415546.52 855005.22 423534.43
其中:存款利息收入 57254.31 28097.50 67453.26 29531.95
债券利息收入 738636.71 387449.02 787551.96 394002.48
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 14706.01 10972.84 28259.68 12891.42
收入合计 -25088653.81 -8026314.03 23448825.91 5169614.76
管理费 1739459.02 936088.77 1952213.28 963615.86
托管费 289909.77 156014.76 325368.82 160602.62
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 513135.18 161052.53 976723.24 287990.37
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 354140.57 177462.87 334688.68 165246.59
费用合计 2896644.58 1430618.97 3588994.02 1577455.44
利润总额 -27985298.39 -9456933.00 19859831.89 3592159.32
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