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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -14151825.34 | -5003524.82 | 18559438.46 | -21850871.99 |
| 其中：股票 | -575338.05 | 2134626.87 | 9804221.44 | -6677950.28 |
| 债券 | -533744.80 | -188960.00 | -285885.49 | -344841.01 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 882968.06 | 546853.70 | 573257.17 | 211644.62 |
| 公允价值变动收益 | -14896005.65 | -8034188.97 | 7069293.08 | -15770462.32 |
| 利息合计 | 913134.34 | 493355.68 | 1025843.06 | 455483.92 |
| 其中:存款利息收入 | 102715.69 | 43015.81 | 220558.43 | 138001.47 |
| 债券利息收入 | 810418.65 | 450339.87 | 805284.63 | 317482.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 57160.76 | 44787.90 | 372709.20 | 275253.08 |
| 收入合计 | -14151825.34 | -5003524.82 | 18559438.46 | -21850871.99 |
| 管理费 | 2212632.88 | 1113320.81 | 2586974.54 | 1324196.23 |
| 托管费 | 368772.13 | 185553.47 | 431162.41 | 220699.39 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 675551.39 | 356643.87 | 1976849.06 | 1301431.00 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 341389.80 | 165442.85 | 330311.13 | 166277.15 |
| 费用合计 | 3598346.20 | 1820961.00 | 5325297.14 | 3012603.77 |
| 利润总额 | -17750171.54 | -6824485.82 | 13234141.32 | -24863475.76 |
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