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长盛创新先锋混合(080002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-04 管理人:长盛基金... 基金经理:朱律
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 7129759.61 6801687.01 6540616.66 6540616.66
交易性金融资产 81036498.39 109481198.32 131318800.18 131318800.18
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 66152285.59 90564933.52 108432524.18 108432524.18
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 14884212.80 18916264.80 22886276.00 22886276.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 296931.21 31747.17 321697.19 321697.19
存出保证金 21666.64 24658.58 38686.01 38686.01
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 177577.43 227860.28 363575.09 363575.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 18861.07 129038.92 336957.77 336957.77
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 88681294.35 116696190.28 138920332.90 138920332.90
应付基金管理费 118829.52 149804.79 174295.19 174295.19
应付基金托管费 19804.91 24967.46 29049.19 29049.19
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 200704.28 39648.25 145424.23 145424.23
应付证券交易清算款 547416.58 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 21336.95 104869.55 183243.84 183243.84
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 342418.59 266180.53 338071.74 338071.74
负债总值 1250510.83 585470.58 870084.19 870084.19
实收基金 106417025.23 117676010.52 129386884.83 129386884.83
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -18986241.71 -1565290.82 8663363.88 8663363.88
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 87430783.52 116110719.70 138050248.71 138050248.71
负债及持有人权益合计 88681294.35 116696190.28 138920332.90 138920332.90
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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