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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 175,416,862.25 | 172,724,397.80 | 138,441,051.59 | 146,368,784.80 |
| 股票市值（元） | 123,613,243.17 | 124,987,546.96 | 96,744,846.25 | 104,713,010.71 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 69.90 | 71.46 | 68.67 | 70.23 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,756,152.25 | 1,456,672.12 | 1,438,862.89 | 2,185,451.55 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.99 | 0.83 | 1.02 | 1.47 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 31,052,300.00 | 31,053,700.00 | 24,557,400.00 | 26,847,730.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 17.56 | 17.75 | 17.43 | 18.01 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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