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长盛创新先锋混合(080002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-06-04 管理人:长盛基金... 基金经理:朱律
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 125,124,704.97 121,910,748.22 87,430,783.52 111,605,803.38
股票市值(元) 89,821,474.01 95,001,265.69 66,152,285.59 86,435,981.50
股票投资占总资产比例(%) 70.20 77.43 74.60 77.03
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 331,476.45 637,599.26 218,105.14 249,249.21
其他资产占总资产比例(%) 0.26 0.52 0.25 0.22
债券市值(不含国债)(元) 19,702,111.00 19,362,533.60 14,884,212.80 18,969,537.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 15.40 15.78 16.78 16.90
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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