|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.17% | 92/187 |
| 最近一周 | +0.55% | 48/187 |
| 最近一月 | +0.74% | 75/187 |
| 最近一季 | +0.11% | 139/187 |
| 最近一年 | -5.35% | 30/187 |
| 今年以来 | +4.21% | 96/187 |
| 成立以来 | +40.77% | 94/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 1.0241 | 1.3941 |
| 2012-05-21 | 1.0123 | 1.3823 |
| 2012-05-18 | 1.0097 | 1.3797 |
| 2012-05-17 | 1.0216 | 1.3916 |
| 2012-05-16 | 1.0078 | 1.3778 |
| 2012-05-15 | 1.0185 | 1.3885 |
| 2012-05-14 | 1.0195 | 1.3895 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.33 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 不变 | AAAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 410007 | 华富价值增长混合 | 0.7237 | 2.25% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9127 | 1.98% |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8280 | 1.97% |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8336 | 1.93% |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0314 | 1.92% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | 1.91% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7090 | 1.87% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.7701 | 1.82% |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8067 | 1.82% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7247 | 1.81% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 双汇发展 | 19.4984 | 7.66% | 0.0000 | 查看>> |
| 伊利股份 | 55.9950 | 7.04% | -7.0000 | 查看>> |
| 中国神华 | 39.4916 | 5.77% | 6.9916 | 查看>> |
| 威孚高科 | 25.5000 | 4.53% | 5.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 21.5000 | 4.48% | 21.5000 | 查看>> |
| 深发展A | 48.9976 | 4.39% | 0.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 49.0000 | 3.32% | -20.0000 | 查看>> |
| 华东医药 | 20.0000 | 2.84% | 0.0000 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 16.0000 | 2.39% | 16.0000 | 查看>> |
| 青松建化 | 30.9922 | 2.16% | 30.9922 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 13,808.1046 | 920.0723 | 535.3136 | 13,423.3459 |
| 2011-09-30 | 13,902.2351 | 751.2147 | 657.0842 | 13,808.1046 |
| 2011-12-31 | 17,576.4487 | 4,475.2309 | 801.0172 | 13,902.2351 |
| 2012-03-31 | 17,959.8341 | 1,646.8881 | 1,263.5027 | 17,576.4487 |
| 基金全称 | 长盛创新先锋灵活配置混合型证 | 基金代码 | 080002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008882666 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年06月04日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
李庆林先生,1974年10月出生。中国人民大学硕士。曾先后在长城证券有限公司、国元证券有限公司和建信基金管理有限公司担任研究员等职务。2009年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究发展部副总监,自2010年3月4日起担任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2011年10月26日起兼任长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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