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长盛积极配置债券(080003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
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基金公告

长盛基金:关于旗下基金所持曙光转债估值调整的公告

公告日期:2019-06-27

长盛基金管理有限公司关于旗下基金所持曙光转债估值调整的公告
依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公
告[2017]13 号)以及相关法律法规规定,经与基金托管人协商一致,长盛基金管理有限公
司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金对所持有的曙光转债(113517)自
2019 年 6 月 26 日起按照 98.76 元/张(全价)进行估值。

    上述转债交易体现了活跃市场交易特征后,原则上将恢复为采用市价进行估值,届时
不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的,本基金管理人也可以采用
其他合理的估值方法进行估值。

   投资者可登陆基金管理人网站(http://www.csfunds.com.cn)或拨打客户服务电话
400-888-2666 获取相关信息。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有
风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品
种进行投资。

   特此公告。

   长盛基金管理有限公司

   2019 年 6 月 27 日
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