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长盛积极配置债券(080003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1424948.41 -4226677.17 30792743.57 17793178.39
其中:股票 -10960512.50 747091.73 9477125.03 -176312.81
债券 -1397132.58 -1214807.38 -7213238.52 -5250126.36
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1471702.55 821004.25 1157273.89 415223.60
公允价值变动收益 -2510230.30 -12441125.22 4571479.33 12218657.26
利息合计 14763762.41 7821364.78 22455340.68 10242856.62
其中:存款利息收入 71698.08 43475.86 231359.68 187810.22
债券利息收入 14397544.31 7493142.77 19937192.34 8185990.13
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 294520.02 284746.15 2286788.66 1869056.27
其他收入 57358.83 39794.67 344763.16 342880.08
收入合计 1424948.41 -4226677.17 30792743.57 17793178.39
管理费 3090444.79 1691440.56 4022859.24 2129788.70
托管费 824118.61 451050.82 1072762.46 567943.68
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 567487.52 405874.53 275471.46 19329.17
利息支出 1383006.01 76520.27 66666.36 50904.36
其中:卖出回购金融资产支出 1383006.01 76520.27 66666.36 50904.36
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 391082.39 197814.02 391974.76 202809.52
费用合计 6282448.86 2835952.71 5829734.28 2970775.43
利润总额 -4857500.45 -7062629.88 24963009.29 14822402.96
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