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长盛积极配置债券(080003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3992880.42 6055482.53 3078000.22 3078000.22
交易性金融资产 420011819.33 435107592.67 482520204.47 482520204.47
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 40808290.63 51932523.03 72493609.91 72493609.91
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 379203528.70 383175069.64 410026594.56 410026594.56
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 483786.36 1925046.48 1871616.54 1871616.54
存出保证金 25087.42 96972.13 36418.80 36418.80
应收证券交易清算款 635345.58 10128017.28 19831.23 19831.23
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7995507.04 5340041.73 6333303.65 6333303.65
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2007.03 4333.18 4071.39 4071.39
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 6335128.00 -- 10300000.00 10300000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 439481561.18 458657486.00 504163446.30 504163446.30
应付基金管理费 217462.36 257856.50 320019.57 320019.57
应付基金托管费 57990.00 68761.73 85338.55 85338.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 50597.21 1256.11 76198.95 76198.95
应付证券交易清算款 949085.05 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5365.89 31397.07 2837.78 2837.78
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 179311.92 23530.02 -- --
卖出回购金融资产款 100999790.00 40739818.89 -- --
应交税金 1223196.69 1203124.61 1201336.86 1201336.86
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 361554.84 285409.08 352547.92 352547.92
负债总值 104044353.96 42611154.01 2038279.63 2038279.63
实收基金 312213592.18 389426331.93 462152723.77 462152723.77
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 23223615.04 26620000.06 39972442.90 39972442.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 335437207.22 416046331.99 502125166.67 502125166.67
负债及持有人权益合计 439481561.18 458657486.00 504163446.30 504163446.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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