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长盛积极配置债券(080003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-08 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 282,409,208.18 282,845,691.49 335,437,207.22 346,758,839.07
股票市值(元) 23,554,461.71 36,954,471.72 40,808,290.63 41,568,783.20
股票投资占总资产比例(%) 7.20 10.20 9.29 9.55
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 6,382,015.04 6,079,790.18 8,657,947.07 5,505,383.88
其他资产占总资产比例(%) 1.95 1.68 1.97 1.26
债券市值(不含国债)(元) 292,774,163.00 313,325,742.74 379,203,528.70 383,323,986.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 89.47 86.51 86.28 88.03
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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